目录

 

一、基本职能及主要工作 2

（一）市资金中心职能简介 2

（二）市资金中心2022年重点工作 2

（三）机构设置情况 2

二、收支预算情况说明 3

（一）收入预算情况 3

（二）支出预算情况 3

三、财政拨款收支预算情况说明 3

四、一般公共预算当年拨款情况说明 3

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 3

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 4

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 4

五、一般公共预算基本支出情况说明 5

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 5

（一） 因公出国（境）经费与2021年预算持平 5

（二）公务接待费与2021年预算基本持平 5

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平 6

七、政府性基金预算支出情况说明 6

八、 国有资本经营预算情况说明 6

九、其他重要事项的情况说明 6

（一）机关运行经费 6

（二）国有资产占有使用情况 7

（三）绩效目标设置情况 7

（四）政府采购预算情况 7

十、名词解释 7

 

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）市资金中心职能简介

攀枝花市城市建设资金中心属预算内全额拨款事业单位,现有编制9人,在职职工7人，退休职工6人。主要职责是负责政府性基金（城市基础设施配套费）征收、房改房维修资金管理。

（二）市资金中心2022年重点工作

1、全面做好城市基础设施配套费征收工作，严格执行《攀枝花市城市建设基础设施配套费管理办法》（攀枝花市人民政府 第77号令）、《政府性基金管理暂行办法》（财综〔2010〕80号）号等文件规定，做到应收尽收，力争超额完成征收目标任务。

2、全面做好房改房维修资金管理工作，严格执行国家、省、市级关于维修资金缴存、支取的文件规定，确保合理、有效的使用维修资金，服务人民群众。

（三）机构设置情况

攀枝花市城市建设资金中心属于攀枝花市住房和城乡建设局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

纳入2022年度单位预算编制范围的独立编制机构包括：无。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市资金中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。市资金中心2022年收支总预算142.04万元，比2021年预算数增加9.06万元，主要是增加了在职职工和退休职工的个人补充医疗保险，同时新增职工1人，人员经费和日常公用经费都有所增加。

（一）收入预算情况

市资金中心2022年收入预算142.04万元，无上年结转资金；一般公共预算拨款收入142.04万元，占100%。

（二）支出预算情况

市资金中心2021年支出预算142.04万元，其中：基本支出142.04万元，占100.00%。

三、财政拨款收支预算情况说明

市资金中心2022年财政拨款收支总预算142.04万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入142.04万元；支出142.04万元，包括：社会保障和就业支出20.43万元、城乡社区支出110.51万元和住房保障支出11.10万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市资金中心2022年一般公共预算当年拨款142.04万元，比2021年预算数增加14.34万元，主要是增加了在职职工和退休职工的个人补充医疗保险，同时新增职工1人，人员经费和日常公用经费都有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2022年预算支出142.04万元，其中，社会保障和就业支支出20.43万元，占支出的14.39%；其他城乡社区管理事务支出110.51万元，占77.80%；住房保障支出11.10万元，占7.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为11.46万元，主要用于：事业单位离退休费及相关公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为8.97万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务类（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2022年预算数为110.51万元，主要用于:工资福利支出、日常公用支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为11.10万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

市资金中心2022年一般公共预算基本支出142.04万元，其中：

人员经费125.86万元，主要包括：工资福利支出117.45万元，其中：基本工资29万元、津贴补贴3.48万元、绩效工资47.04万元、社会保险缴费8.97万元、职工基本医疗保险6.84万元、公务员医疗补助6.27万元、其他社会保障缴费1.11万元、住房公积金11.10万元、其他工资福利支出3.64万元；对个人和家庭补助8.41万元，其中社会福利和救助0.48万元，退休费7.93万元。

公用经费（商品和服务支出）16.18万元，主要包括：办公费1.07万元、水电费0.75万元、邮电费0.39万元、差旅费4.28万元、公务接待费0.20万元、工会经费1.59万元、福利费1.19万元、公务用车运行维护费1.62万元、其他交通费2.85万元、其他商品服务支出2.24万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市资金中心2022年“三公”经费财政拨款预算数1.82万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费1.62万元。

• （一）因公出国（境）经费与2021年预算持平

根据市外事侨务办（台办）批准的2022年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次，0人。

（二）公务接待费与2021年预算基本持平

2022年公务接待费计划用于单位公函活动和来访人员接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆。 7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。 其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费1.62万元，用于1辆公务用车燃油费、维修费等方面支出，保障单位各项工作公务出行需要等。

七、政府性基金预算支出情况说明

市资金中心2022年无政府性基金预算拨款。

• 八、国有资本经营预算情况说明

攀枝花市城市建设资金中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市资金中心无机关运行费。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年底，市资金中心共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2022年市资金中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款142.04万元，均为基本支出。我单位2022年未下达项目资金预算。

（四）政府采购预算情况

2022年无政府采购预算安排。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务类（款）其他城乡社区管理事务支出（项）反映城乡社区管理事务方面的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）反映离退休经费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

附件：

表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表（此表无数据）

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）

表5.国有资本经营预算支出预算表（此表无数据）

表6.单位整体支出绩效目标表

表7.单位预算项目绩效目标表（此表无数据）